时间: 2025-04-23 14:00:59 | 作者: 辅助设备
8月2日，沪指开盘后弱势震荡，随后在酿酒、金融等板块带动下拉高，盘中涨逾1%重回3400点上方；深成指也强势上涨，盘中涨幅超过1%；指的是创业板的宽幅震荡。开盘后快速拉升，涨幅超过1%，随后快速跳水，跌幅超过1%。之后再度拉升，临近午盘再度拉升，早盘振幅2.6%。早盘两市突破万亿大关，北向资金净流入超50亿元。截至午盘，上证综指涨1.5%，报3448.31点，深证成指涨1.44%，报14681.47点，创业板指涨0.53%，报3458.56点。两市合计成交10139亿元，北向资金净流入52.4亿元。
板块方面，酿酒、餐饮、医药、汽车等大花钱的那群人集体上涨，券商板块涨幅超过4%，保险、银行板块也上涨；上周表现相对强势的半导体、光刻胶、芯片等科技股集体回落；锂电池概念也有所回落。具体来说:
酿酒板块2日盘中反弹走高。截至午盘收盘，皇台酒业涨停，酒鬼酒涨逾7%，贵州茅台涨逾4%，重回1700元上方。
7月30日晚间，贵州茅台发布2021年半年报。报告期内，公司实现营业收入490.87亿元，同比增长11.68%。净利润246.54亿元，同比增长9.08%。
安信证券指出，由于茅台酒独特的品牌地位和稀缺性，其投资属性更突出，进一步加剧了供应紧张，难以迅速扭转供大于求的局面，使得市场行情报价难以管理，成为市场长期关注的热点。未来，渠道利差要转化为企业利润，需要更好的市场环境。
最近白酒股损失惨重。上周，方水晶跌近30%，海南椰岛、金世元、舍得酒业、泸州老窖、重啤跌逾20%，五粮液跌逾18%，贵州茅台跌逾11%。
对此，中泰证券指出，餐饮板块近期大幅调整主要与疫情二次扩散、政策风险导致资金外流、消费淡季表现相对疲软、酱香酒库存担忧、茅台报表担忧等因素相关。短期负面消息太多但不需要放大；中长期来看，仍然看好纵向改善带来的结构性机会。以白酒为代表的餐饮板块，商业模式良好，持续盈利能力强。
今日早盘，新能源汽车板块强势拉升。截至中午收盘，HKUST智能、奥联电子、零点电控涨幅超11%，奥特佳、贝特科技、长城科技、东风科技、科大制造涨停。
浙商证券指出，从政策层面看，在二氧化碳排放见顶、碳中和的背景下，我们国家新能源汽车发展有望进入加速阶段。目前新能源汽车补贴力度下降，补贴时间延长。预计未来新能源汽车领域将有相关刺激政策出台。
华创证券表示，未来新能源汽车行业有望获得更大支持，将更快推动新能源汽车的普及，也体现了国家通过新能源汽车刺激消费、推动碳中和进程的决心。整体看来，未来10-15年是新能源汽车产业高质量发展的黄金期，未来5年复合增长率为26%-39%。随着新能源汽车的高端化、智能化发展，市场空将逐步扩大，比目前的空增长数倍。
猪肉股早盘走高。截至午盘，牧原股份、大北农股份涨近8%，文股份涨6.5%，正邦科技、新五丰股份涨逾5%。
对于猪价下跌的影响以及猪周期何时见底，牧原股份在调查纪要中指出，猪价下跌对资本支出计划有一定影响，公司在3-4月开始调整项目建设和采购。明年的屠宰量会比今年增加。具体增速要看下半年母猪的增速。
温氏股份表示，为应对猪周期影响，企业主要通过以下途径做好相关准备:一是比行业早半年控制资本支出；二是公司手头现金充裕，融资渠道丰富；三是公司4月成功发行可转债，募集资金92.97亿元；第四，上半年准备了更多的资金，保证资金安全；五是公司现在存在各种融资工具余额充足，包括美元债券、公司债券、中期票据、超短融、商业银行授予的综合授信等。
预计三季度随着天气转凉，机构将逐步进入猪肉消费旺季，猪价有望出现恢复性上涨。
今天之前涨势强劲的半导体有所调整。截至中午收盘，半导体指数跌幅超过3%，板块个股纷纷下跌。乐心科技跌幅超过14%，福汉）威和北京郑钧跌幅超过10%，星美半导体、新海科技和北方华创均大幅度下滑，千亿芯片巨头赵一创新跌幅接近9%。
在一个名为“半导体行业交流”的500人大群中传播，业内有一个半导体领域光刻胶话题的交流。
据悉，光刻胶也叫光致抗蚀剂。当在表面上处理半导体材料时，若使用合适的选择性光刻胶，可以在表面上获得所需的图像。光刻胶大范围的应用于芯片制造领域，因此光刻胶属于上游半导体材料细致划分领域。此前由于日本和美国的光刻胶短缺，国产光刻胶的替代迫在眉睫。
对于目前国内光刻胶的技术，有“SMIC光刻胶老大”之称的杨在群里直接说，“别说ArF了，没人看得见，都不敢来找我。”
对于这样的发言，集团方正证券电子首席陈航直接说:“你是谁？”陈航在群里的言论还是西南证券的电子分析师。
此后，群里有备注为“华泰证券电子季攀峰”的人说“我让杭研(陈航)先出去。最近行情好，他太激动了”。然后我邀请陈航出群聊，有群友回复“长期资金市场的人有点过于自信了。
8月2日，港股“恒大系”集体上涨。截至中午收盘，恒腾网络涨超32%，恒大汽车涨8%，中国恒大涨超6%，恒大地产涨近4%。
8月1日，恒腾网络发布了重要的公告称，腾讯向中国恒大收购恒腾网络7%股份，总额20.7亿港元；同时，中国恒大向独立第三方转让恒腾网络4%的股份，总额11.8亿港元。双方买家的收购价均为每股3.2港元，较最新收盘价低6.4%。
交易完成后，中国恒大在恒腾网络的持股比例将由37.55%降至26.55%，仍为公司第一大股东；腾讯持股比例增至23.9%，为第二大股东，上述独立第三方持股4%。
对于8月份的市场走势，兴业证券表示，8月份，市场震荡期仍将持续，但没有危险，系统性风险不大。但中报业绩期内结构性行情将继续分化，要谨防预期过高、交易拥挤的强势股有几率存在补跌风险。展望中长期，我们将继续战略性地看待多元创新和长期增长的市场。从长远来看，大国博弈是一场持久战。中美经济都会利用各自优势提升竞争力，不会轻易导致系统性风险。在高负债时代，对应的是低利率和更持久的技术创新、先进制造业和国内消费，这是中美经济竞争的主要方向。中期来看，维持“下半年没有危险，a股市场不是熊市，市场先抑后扬”的基本判断。平淡中求新，科技成功方兴未艾。
中信证券指出，预计8月份，a股市场的极端分化将告一段落，成长和价值将回归平衡。建议增长与制造、价值消费并重。首先，内外情绪负面共振的高峰已逝去，投资的人对行业政策的前期预期过于悲观，市场反应过度；国内政策更具长期性、规范性而非颠覆性。政策认知修正后，投资者情绪会慢慢恢复。其次，近期市场资金的羊群效应走向了极端。增量资金头寸和存量资金头寸都集中在增长和制造业。极端分化下，强势板块的流动性虹吸效应明显。8月份，市场流动性总体紧平衡将逐步强化市场结构，市场结构将从极端分化回归均衡。最后，8月份“弱基本面、强流动性”的宏观预期组合不变，国内经济短期扰动不会改变中期向好趋势。在Delta应变的抑制下，欧美经济复苏、羊群免疫、货币宽松的时间点都将后移，银行间流动性在信用风险的约束下保持宽松。在配置上，建议保持增长与制造、价值消费的平衡。一方面，建议成长板块从高位轨道转向相对低位轨道，包括军工、5G、通信设施龙头。另一方面，能提前在左侧逐步布局一些消费和医药板块，包括汽车、服务机器人、服装、珠宝、啤酒、次高端白酒、医美等。
